Формирование платежных документов в системе "Банк-клиент" (Связь-банк, РКЦ Банка России, Сбербанк России, Росбанк), обработка выписок банков, контроль за своевременным исполнением денежных обязательств, составление БДДС на краткосрочную и долгосрочную перспективы, анализ затрат на расчетно-кассовое обслуживание, составление платежного календаря, мониторинг движения ДС на счетах структурных подразделений, контроль расхода наличных денежных средств